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Nel trading forex bidirezionale, i trader che adottano una strategia di trading a breve termine e ponderata possono incrementare le proprie posizioni solo in presenza di profitti fluttuanti, non in presenza di perdite fluttuanti. I trader che adottano una strategia di trading a lungo termine e ponderata possono incrementare le proprie posizioni in presenza sia di profitti che di perdite fluttuanti.

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Nel trading forex bidirezionale, i trader che scelgono una strategia di trading a breve termine e ponderata incrementano le proprie posizioni solo in presenza di profitti fluttuanti, mai in presenza di perdite fluttuanti. Questa strategia è logica perché la finestra di trading a breve termine è estremamente breve e il margine di errore è estremamente limitato. Poiché i trend a breve termine sono altamente casuali, caotici e difficili da prevedere, e le direzioni di trading sono difficili da comprendere con precisione, incrementare le posizioni solo in presenza di profitti fluttuanti può efficacemente evitare l'incertezza causata da brevi periodi di tempo e improvvise inversioni di direzione. I profitti fluttuanti sono di per sé una prova evidente della correttezza della scelta di trading. Al contrario, se si aumenta la posizione durante una perdita fluttuante, un'improvvisa inversione di tendenza potrebbe causare un rapido aumento delle perdite, potenzialmente innescando lo stop-loss. Senza uno stop-loss, i trader rischiano perdite significative o persino una margin call.
Nel forex, invece, la situazione è diversa se i trader adottano una strategia leggera e a lungo termine. Mantengono una posizione ampia e leggera nella direzione del trend, incrementando le proprie posizioni sia quando si verificano profitti fluttuanti sia quando si verificano perdite fluttuanti. Il vantaggio di questa strategia è che resiste sia alla tentazione avida di profitti fluttuanti durante una significativa estensione del trend, sia al timore di perdite fluttuanti durante un significativo pullback del trend, consentendo ai profitti di scatenarsi. Tuttavia, la chiave di questa strategia non è tagliare le perdite, ma piuttosto mantenerle. Anche quando si presentano delle opportunità, è possibile aumentare la posizione anche quando è in perdita, creando più spazio per i profitti futuri.
In particolare, una strategia leggera e a lungo termine consente ai trader di mantenere una gestione delle posizioni relativamente prudente durante le fluttuazioni del mercato. Quando il trend di mercato è chiaro e sostenuto, i trader possono aumentare gradualmente le loro posizioni sulla base dei profitti fluttuanti, amplificando così i guadagni. Durante i ribassi di mercato a breve termine, i vantaggi di una posizione leggera sono ancora più evidenti. Con una posizione più piccola, i trader possono sopportare un certo grado di perdite fluttuanti senza infliggere un colpo devastante al loro portafoglio complessivo. Il fulcro di questa strategia risiede nel fatto che, attraverso un'allocazione razionale delle posizioni e una paziente attesa, i trader possono accumulare gradualmente profitti all'interno del trend di mercato a lungo termine, piuttosto che fare affidamento su guadagni rapidi a breve termine.

Nel campo degli investimenti forex, i trader di successo che si sono affermati e hanno ottenuto profitti stabili a lungo termine, grazie a una vasta esperienza di mercato e a un'analisi approfondita, hanno generalmente raggiunto un consenso di base: non solo si dovrebbe evitare categoricamente il trading a breve termine, ma anche il trading intensivo a breve termine con una posizione pesante.

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Questo consenso non è una semplice sintesi di esperienze soggettive, ma piuttosto un giudizio razionale basato sulle leggi operative, sulle caratteristiche di rischio e sulla logica di profitto del mercato forex. Sfata fondamentalmente l'idea sbagliata di "profitti rapidi attraverso il trading ad alta frequenza a breve termine" e indirizza i trader verso una direzione strategica che si allinea meglio con i fondamentali del mercato.
Data la volatilità dei prezzi del mercato valutario, il problema principale del trading a breve termine (tipicamente con periodi di detenzione che vanno da minuti a ore) è l'eccessiva casualità del trend. Le fluttuazioni dei prezzi a breve termine nel mercato valutario sono guidate da fattori imprevedibili come flussi di capitale istantanei, ultime notizie e fluttuazioni del sentiment del mercato. Ad esempio, improvvisi annunci di politica monetaria da parte di una banca centrale, cambiamenti temporanei nella situazione internazionale e persino l'arbitraggio a breve termine da parte di grandi istituzioni possono innescare significative fluttuazioni dei prezzi nelle coppie di valute. Queste fluttuazioni mancano di sostenibilità, rendendo difficile stabilire un trend replicabile. Ciò rende difficile mantenere una percentuale di vincita costante superiore al 50% nel trading a breve termine. Anche se un colpo di fortuna porta a un profitto, questo può essere facilmente perso in successive operazioni frequenti a causa di fattori come commissioni di transazione ed errori di valutazione, creando un circolo vizioso di piccoli guadagni e grandi perdite. I trader di successo sanno che affidarsi a fluttuazioni a breve termine altamente casuali per ottenere profitti è essenzialmente un gioco d'azzardo e non può costruire un modello di profitto sostenibile. Pertanto, eliminano il trading a breve termine dalle fondamenta delle loro strategie.
Ancora più importante, il trading a breve termine, fortemente ponderato, combina il "rischio di casualità" intrinseco del trading a breve termine con il "rischio di leva finanziaria" intrinseco delle posizioni pesanti, aggravando ulteriormente la vulnerabilità di un conto. La leva finanziaria è ampiamente utilizzata nel trading forex e il trading fortemente ponderato implica che i trader impegnino la maggior parte del capitale del loro conto in una o poche operazioni a breve termine. Anche una piccola fluttuazione di prezzo può, a causa dell'effetto amplificato della leva finanziaria, portare a significative perdite non realizzate. Come accennato in precedenza, la natura casuale dei trend a breve termine rende tali fluttuazioni estremamente probabili. Una volta attivato uno stop-loss, una singola perdita può esaurire una parte significativa del capitale del conto. Se i trader scelgono di "mantenere" le loro posizioni per evitare gli stop-loss, rischiano la liquidazione immediata a causa di condizioni di mercato estreme a breve termine (come i gap di prezzo dopo la pubblicazione di dati importanti), eliminando completamente qualsiasi possibilità di rimonta. I trader di successo adottano un approccio rigoroso alla gestione del rischio. Sono consapevoli che "la sopravvivenza è il prerequisito per la redditività". Il trading a breve termine, fortemente ponderato, viola il principio fondamentale del "rischio controllabile" e può facilmente portare a una situazione disperata del conto. Pertanto, vi si oppongono fermamente.
Da una prospettiva fondamentale, la principale fonte di profitto nel trading forex è la continuità dei trend a medio e lungo termine. Quando una coppia di valute forma un chiaro trend rialzista o ribassista guidato da fattori deterministici come i fondamentali macroeconomici (ad esempio, crescita economica e livelli di inflazione) o differenze di politica monetaria (ad esempio, tassi di interesse e allentamento quantitativo), il trend può spesso persistere per settimane, mesi o anche più a lungo. La strategia fondamentale dei trader di successo è quella di cogliere questi trend persistenti a medio-lungo termine. Mantenendo una posizione ridotta e incrementandola gradualmente, possono consentire ai profitti di crescere con l'avanzare del trend. Questo modello elimina la necessità di concentrarsi sulle fluttuazioni dei prezzi a breve termine e si concentra invece sul fatto che la logica del trend principale stia cambiando. Ciò riduce efficacemente la frequenza di trading e l'esposizione al rischio, sfruttando al contempo l'effetto composto dei trend per generare rendimenti sostanziali. Al contrario, anche se il trading a breve termine sfrutta occasionalmente le fluttuazioni a breve termine, non riesce a cogliere il potenziale di profitto principale dei trend a medio-lungo termine. Inoltre, un trading intensivo a breve termine, a causa del suo elevato rischio, può persino vanificare l'opportunità di "attendere il trend".
Inoltre, il trading a breve termine può avere un impatto negativo sul benessere psicologico dei trader. L'apertura e la chiusura frequente di posizioni richiede ai trader di monitorare costantemente le fluttuazioni del mercato, il che può facilmente innescare emozioni negative come ansia e impazienza, portando a un processo decisionale distorto. Ad esempio, aprono posizioni alla cieca per paura di perdere opportunità o interrompono prematuramente le perdite per paura di subire perdite. Questo drenaggio emotivo non solo prosciuga le energie dei trader, ma riduce ulteriormente la razionalità delle decisioni di trading, creando un circolo vizioso in cui le emozioni influenzano il trading e il trading aggrava le perdite. I trader di successo danno priorità al mantenimento di una mentalità di trading stabile. Adottano strategie di trend a medio-lungo termine, riducono la frequenza di trading e dedicano più tempo all'analisi di mercato e all'ottimizzazione della strategia, evitando di farsi influenzare dalle fluttuazioni a breve termine. Questo è uno dei motivi principali per cui evitano il trading a breve termine.
In sintesi, il consenso tra i trader forex di successo sul fatto che "il trading a breve termine, e ancor di più il trading intensivo a breve termine", riflette il rispetto per il rischio di mercato, una profonda comprensione della logica del profitto e un approccio razionale alla gestione del mindset. Questo consenso fornisce un'importante guida strategica per i trader ordinari: solo abbandonando la ricerca impetuosa di "profitti rapidi" e concentrandosi sui trend a medio e lungo termine è possibile ottenere profitti stabili sul mercato forex ed evitare di cadere vittime delle fluttuazioni a breve termine.

Nel trading forex bidirezionale, i trader scopriranno alla fine che l'intero processo di investimento è in realtà un modello ricorrente.

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In particolare, i trader devono attendere pazientemente un pullback del mercato prima di aggiungere posizioni. Ciò potrebbe comportare perdite fluttuanti. Tuttavia, i trader devono rimanere pazienti e attendere che queste perdite fluttuanti si trasformino in profitti fluttuanti. Man mano che il trend continua a estendersi, i trader devono continuare a osservare, attendendo il prossimo pullback. Quindi, aggiungere posizioni può comportare perdite fluttuanti a breve termine, ma i trader devono mantenere le posizioni finché queste perdite non si trasformano in profitti e attendere che il trend si estenda ulteriormente. Questo processo si ripete, formando un ritmo di trading continuo.
In questo processo, il compito principale del trader è comprendere accuratamente l'andamento generale del mercato e controllare rigorosamente l'entità di eventuali pullback. Quando il mercato si ritira, è necessario aggiungere posizioni con perdite fluttuanti per ridurre adeguatamente i costi e migliorare la resilienza al rischio della posizione. Allo stesso tempo, i trader devono mantenere saldamente le posizioni che subiscono perdite fluttuanti, piuttosto che tagliare facilmente le perdite. Al contrario, quando il trend si estende e si verificano profitti fluttuanti, i trader dovrebbero anche aumentare le proprie posizioni in modo appropriato per massimizzare ulteriormente il potenziale di profitto, mantenendo al contempo saldamente queste posizioni redditizie. In questo modo, i trader possono gradualmente trasformare le perdite fluttuanti a breve termine causate da ripetuti ritiri e dall'aumento delle posizioni in profitti fluttuanti. Dopo l'emergere dei profitti, possono attendere pazientemente il successivo ritiro, aumentare nuovamente le posizioni e ripetere il processo.
Il fulcro di questa strategia di trading risiede in un'analisi precisa dell'andamento del mercato e in una rigorosa gestione delle posizioni. I trader devono mantenere la calma e la razionalità durante le fluttuazioni del mercato, evitando decisioni impulsive guidate da perdite o guadagni a breve termine. Ottimizzando costantemente i tempi di aggiunta e il controllo delle posizioni, i trader possono ottenere una crescita costante dei profitti nel trading bidirezionale sul mercato forex.

In un sistema di trading valutario bidirezionale, una delle prime nozioni fondamentali che i trader devono acquisire riguarda le caratteristiche fondamentali delle valute estere: tradizionalmente non sono adatte al trading basato sul trend, ma tendono piuttosto a essere più inclini al trading laterale. Questa caratteristica è strettamente correlata alla logica operativa dei mercati finanziari globali e ai meccanismi di regolamentazione macroeconomica.

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Per comprendere perché le valute estere non siano adatte al trading basato sul trend, dobbiamo esaminare l'orientamento politico e le pratiche di intervento sul mercato delle principali banche centrali globali negli ultimi due decenni. Per le banche centrali di tutto il mondo, la stabilità del tasso di cambio è un elemento fondamentale per il mantenimento della stabilità economica, della sicurezza del sistema finanziario e di un contesto di commercio estero equilibrato. A tal fine, le banche centrali monitorano costantemente le fluttuazioni delle loro valute sul mercato valutario. Se i tassi di cambio fluttuano significativamente oltre un intervallo ragionevole, intervengono attraverso aggiustamenti delle riserve valutarie e operazioni di mercato aperto per mantenere le fluttuazioni del tasso di cambio entro un intervallo ristretto. Questi interventi regolari compromettono direttamente la possibilità che le valute formino trend chiari e a lungo termine, con conseguente rarità di movimenti di mercato e trend sostenuti nel mercato valutario. Il principio fondamentale del trend trading è trarre profitto da un trend chiaro. Quando un trend fatica a formarsi, anche le strategie di trading a breve termine faticano a catturare la volatilità necessaria per generare profitti significativi, aumentando significativamente la difficoltà del trading a breve termine.
Dal punto di vista delle proprietà degli strumenti di trading con andamento vincolato, la partecipazione al trading forex a breve termine è diminuita significativamente nell'ultimo decennio e il mercato globale degli investimenti forex è rimasto relativamente tranquillo. La ragione di fondo è direttamente correlata alla natura vincolata delle valute. Durante questo periodo, le principali banche centrali di tutto il mondo hanno generalmente adottato politiche monetarie con tassi di interesse bassi o addirittura negativi. I tassi di interesse della maggior parte delle principali valute erano strettamente legati al dollaro statunitense, con conseguente forte correlazione e divergenza minima. Essendo uno dei fattori principali che influenzano il valore di una valuta, la relativa stabilità dei tassi di interesse determina direttamente la stabilità valutaria, rendendo difficile per le valute formare trend chiari nel mercato forex, riducendo significativamente le fluttuazioni di prezzo necessarie per il trading a breve termine. In questo contesto di mercato, i tassi di cambio tendono a fluttuare entro un intervallo ristretto, rendendo difficile per i trader a breve termine trovare punti di ingresso e di uscita logici, riducendo ulteriormente la fattibilità del trading a breve termine.
Dal punto di vista della compatibilità tra strategie di trading e caratteristiche degli strumenti, strumenti con caratteristiche di trading diverse richiedono tecniche di trading corrispondenti: per gli strumenti con chiare caratteristiche di trend, sono generalmente preferite le tecniche di breakout trading. Il concetto di base è quello di entrare nel mercato quando il prezzo sfonda un punto chiave del trend e fare affidamento sulla continuità del trend per ottenere profitti. Per gli strumenti caratterizzati da consolidamento, sono più applicabili le tecniche di trading di ritracciamento. Ciò comporta lo sfruttamento dei ritracciamenti di prezzo all'interno dell'intervallo di consolidamento per stabilire posizioni a livelli relativamente alti o bassi.
In termini di pratiche di trading forex, gli investitori devono comprendere chiaramente l'elevato grado di consolidamento insito nelle valute forex. Il frequente intervento delle principali banche centrali sulle valute globali è essenzialmente un approccio proattivo per bloccare i tassi di cambio entro un intervallo relativamente ristretto. L'obiettivo finale è mantenere la stabilità valutaria, garantire il normale sviluppo delle attività commerciali estere e promuovere un ambiente di politica finanziaria stabile. Questo quadro normativo ha contribuito direttamente alla situazione di mercato negli ultimi due decenni, rendendo difficile implementare efficacemente il trading di tendenza sul mercato valutario. Ciò ha portato a una mancanza di vitalità nel mercato complessivo, con conseguente stato di "stagnazione" e stabilità.
Data la natura fondamentale dei mercati valutari fortemente consolidati, i trader dovrebbero dare priorità alle tecniche di trading di ritracciamento nello sviluppo di strategie di trading, combinate con numerose strategie leggere all'interno di una strategia a lungo termine. Le strategie a lungo termine possono adattarsi meglio al ritmo di intervalli valutari ristretti, evitando l'aumento dei costi e gli errori decisionali causati da operazioni frequenti durante fluttuazioni a breve termine. Le strategie leggere possono controllare efficacemente l'esposizione al rischio di una singola posizione durante un mercato in fase di consolidamento. Diversificando il portafoglio, i profitti possono essere accumulati attraverso molteplici ritracciamenti, ottenendo infine un ritorno sull'investimento in linea con le aspettative.

Nel trading bidirezionale degli investimenti in valuta estera, la chiave del successo risiede nella concentrazione e nella dedizione.

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Nel trading bidirezionale sul forex, i trader devono sviluppare un approccio autonomo, logicamente a ciclo chiuso, personalizzato in base alle proprie esigenze, curando meticolosamente ogni fase e dettaglio. Questo approccio mirato e diligente si applica non solo al trading sul forex, ma funge anche da principio universale per le persone di successo in tutti i campi.
Nella società tradizionale, le persone di successo spesso non necessitano di conoscenze approfondite. Coloro che potrebbero sembrare inesperti in alcuni ambiti, o addirittura "ignoranti", potrebbero aver raggiunto l'eccellenza assoluta in una nicchia specifica. Ad esempio, coloro che vivono in ville multimilionarie e amano la compagnia di belle donne e auto di lusso potrebbero non essere eccezionali nell'aspetto o nelle competenze specifiche, ma hanno almeno raggiunto l'eccellenza assoluta in un determinato ambito, ottenendo un successo straordinario.
Nel campo degli investimenti forex, i professionisti dell'investimento globale sviluppano i propri schemi di investimento in giovane età e li perfezionano costantemente nei decenni successivi, anziché cambiare frequentemente strategia. La loro ricchezza non è casuale, ma il risultato della loro filosofia di investimento costantemente convalidata e arricchita nella vita reale. Questa perseveranza e concentrazione sono le chiavi del loro successo.
Nel trading forex bidirezionale, i trader possono scegliere di concentrarsi su una nicchia specifica e raggiungere la perfezione in essa. Ad esempio, alcuni trader si specializzano in investimenti carry a lungo termine, ottenendo rendimenti annualizzati superiori al 10% e gestendo un conto di dimensioni considerevoli. Questa attenzione non solo migliora l'efficienza del trading, ma consente loro anche di accumulare una profonda esperienza e competenze in un'area specifica.
Al contrario, le persone comuni nella società tradizionale spesso sperimentano frequentemente nuovi approcci, imparando una nuova tecnica ogni giorno e dedicando la propria vita alla ricerca di nuovi metodi. Tuttavia, questo approccio frammentato spesso non produce risultati significativi.
Tornando al trading forex bidirezionale, i trader possono scegliere di raggiungere la perfezione in una nicchia specifica all'interno del mercato forex spot. Che si tratti di trading di breakout a breve termine, trading di ritracciamento a lungo termine, una combinazione di swing breakout e ritracciamento, trading di posizione a lungo termine, investimento carry a lungo termine o persino bottom fishing o investimento value a lungo termine, padroneggiare un'abilità e perfezionarla porterà alla libertà finanziaria. Questo approccio non solo aiuta i trader a trovare opportunità di profitto stabili in mercati complessi, ma consente loro anche di accumulare una ricchezza sostanziale nel lungo termine.

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